Инвесторы опасаются ближневосточной войны: крипторынок в красной зоне

Мнение После снижения процентной ставки в США крипторынок пошел в рост. Однако с началом октября все переменилось. Виной стали боевые действия на Ближнем Востоке и удар Ирана по Израилю.

Биткоин

За неделю с 27 сентября по 4 октября 2024 года биткоин потерял более 7 % своей стоимости. Крупнейшей по капитализации криптовалюте не удалось удержаться выше $65 000. На минимуме она и вовсе торговалась ниже $60 000, но потом немного подорожала.

Источник: tradingview.com

Еще неделю назад казалось, что биткоин близок к взятию исторического максимума и будет расти дальше. Однако за семь дней все изменилось. Главным виновником очередного снижения BTC стала усугубившаяся ситуация на Ближнем Востоке. 1 октября состоялась массированная ракетная атака Ирана на Израиль. В условиях обострившегося конфликта инвесторы, как правило, предпочитают избавляться от рисковых активов, что и произошло с биткоином.

А вот аналитики платформы Glassnode приводят смешанные данные по BTC. Эксперты нашли схожесть между циклами движения биткоина в 2015-2018, 2018-2022 и в 2023-2024 годах. От минимумов соответствующих периодов BTC поднимался на 353 %, 367 % и 366 % соответственно. Это крайне похожие цифры. Кроме того, специалисты подмечают: соотношение долгосрочных и краткосрочных инвесторов достигло своего максимума с 2021 года. Это означает, что основной тренд у BTC до сих пор — накопление криптовалюты. Такая информация позитивна для инвесторов. 

Однако есть ложка дегтя. В 2024 году увеличилось количество долгосрочных инвесторов, которые удерживают убыточные позиции. Все от того, что достаточно большое количество токенов приобреталось по цене $73 000. Это добавляет напряжение, которое может вылиться в распродажи. Стоит отметить: убыточная часть портфелей долгосрочных инвесторов составляет маленькую толику, а не львиную долю.

На другой аналитической платформе, IntoTheBlock подметили интересные колебания индикатора MVRV:

«Исторические выкладки MVRV: 2017 — пик 4,35, 2021 — пик 3,7. На протяжении последнего цикла пиковое значение MVRV — 2,64, что кажется относительно низким для сигнализации рыночной вершины. На каком уровне MVRV фокусируетесь вы?»

По сути, платформа не дает прогнозов, а лишь констатирует факт: показатель в нынешнем цикле достаточно низок относительно предыдущих лет.

Источник: blockchain.com

С точки зрения технического анализа, ситуация у биткоина неопределенная. Цена все еще выше 50-дневной скользящей средней (обозначена синим), что говорит в пользу быков. С другой стороны, RSI опустился ниже, а это уже медвежий сигнал. Текущие уровни поддержки и сопротивления: $59 860 и $62 729 соответственно.

Источник: tradingview.com

Индекс страха и жадности кардинально изменился по сравнению с прошлой неделей. Его значение упало на 20 пунктов, с 61 до 41. Иначе говоря, в настроениях криптоинвесторов страх сменил жадность.

Эфириум

Эфир с 27 сентября по 4 октября потерял еще больше, чем BTC — 11,76 %. ETH снова торгуется ниже $2 400. Шесть из семи торговых сессий на неделе оказались минусовыми.

Источник: tradingview.com

Как и на биткоин, на эфир основное влияние оказал рост напряженности между Ираном и Израилем. Это по цепной реакции вызвало увеличение числа ликвидаций позиций. В особенности длинных (лонговых). Например, 1 октября было ликвидировано сразу $96,2 млн. Это стало самым массовым закрытием позиций с 5 августа, то есть почти за два месяца. В следующие два дня, 2 и 3 октября, тенденция сохранилась на уровне выше среднего.

Источник: coinglass.com

Интересно, что в остальном новости для второй по капитализации криптовалюты оказались позитивными. На неделе наконец-то наблюдался приток денежных средств в спотовые ETF на эфир. Он составил более $20,5 млн.

Источник: sosovalue.xyz

Кроме того, в Лондоне швейцарская инвестиционная компания Valour представила первый стейкинговый ETP (продукт, который торгуется на бирже), полностью обеспеченный эфиром. Институциональные инвесторы получили более простой доступ к получению наград. Торги новым ETP будут проходить на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange).

С точки зрения технического анализа, ситуация остается стабильной. Эфир торгуется в боковике между уровнями поддержки — $2 112 — и сопротивления — $2 811. При этом определенная инициатива — у медведей, так как цена находится ниже 50-дневной скользящей средней (обозначена синим). Волатильность ETH по-прежнему низкая, о чем свидетельствует снижающийся индикатор ATR.

Источник: tradingview.com

Aptos

Криптовалюта Aptos прибавила более 4 % с 27 сентября по 4 октября. Неделя разделилась на две половины: в первой криптовалюта падала почти на 15 %, а во второй росла на 22 % с лишним. По итогам семи дней стоимость Aptos достигла четырехмесячного максимума.

Источник: tradingview.com

Одной из главных причин того, что APT оказался лучше крипторынка, стало приобретение Aptos Network разработчика блокчейна Palette — HashPalette. Это стало расширением присутствия криптовалюты на японском рынке. По заявлению представителей Aptos Labs, Palette Chain вместе с приложениями будут развернуты в сети Aptos в начале 2025 года. Ожидается, что токены управления PLT можно будет обменивать на APT. Однако всех деталей на этот счет пока не раскрывается.

К позитивным новостям можно также отнести объявление одного из лидеров управления криптоактивами — компании Franklin Templeton — о развертывании в сети Aptos своего токенизированного фонда Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX). До этого фонд был представлен на четырех других блокчейнах: Avalanche, Arbitrum, Stellar и Polygon. После развертывания в Aptos Network инвесторы смогут держать свои кошельки в сети Aptos.

С точки зрения технического анализа, у криптовалюты Aptos продолжается бычий тренд, который начался еще 5 августа. На прошедшей неделе цена преодолела 200-дневную скользящую среднюю (обозначена оранжевым), что говорит о долгосрочных перспективах роста. Подъем силы тренда подтверждается и индикатором ADX, достигшим 32,38. Следующей целью для Aptos должен стать уровень сопротивления — $9,73. Уровнем поддержки выступает отметка $7,6.

Источник: tradingview.com

Вывод

Мировая политика вновь является определяющим фактором в настроениях инвесторов. На фоне возможной эскалации на Ближнем Востоке эфир и биткоин упали в цене. Aptos оказался лучше крипторынка за счет развертывания на его блокчейне новых крупных игроков.